Пользователь Windows
2019-04-22T04:03:10Z
2019-04-22T04:12:56Z
14.00
10005
10005
120
135
29
25
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Информация |
|
1 |
Полное наименование Компании |
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
2 |
Полный юридический адрес |
КАЗАХСТАН, 070019, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., Г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 21/1, сотовый: 8(705)522-87-28, тел: 244-603, факс: 244-603, e-mail: shipanova_ts@mail.ru, веб-сайт: vkoaids.kz |
|
3 |
Полный фактический адрес |
КАЗАХСТАН, 070019, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова 21/1, сотовый: 8(705)522-87-28, тел: 244-603, факс: 244-603, 26-59-99, e-mail: vkooc@rcaids.kz, веб-сайт: vkoaids.kz |
|
4 |
Контактные телефоны |
244-603, 8(705)522-87-28 |
|
5 |
Электронный адрес (e-mail), сайт |
shipanova_ts@mail.ru |
|
6 |
Организационно-правовая форма |
Гос.предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное) |
|
7 |
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
990340002506 |
|
8 |
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
38959231 |
|
9 |
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Прочая деятельность по охране здоровья |
|
10 |
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
№ 21469-1917-ГП от 21.01.2010; перерегистрация № 10100138653045 от 02.02.2016 |
|
11 |
Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли |
Управление здравоохранения ВКО |
|
12 |
Краткая история создания: |
|
|
12.1 |
Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) |
№ 361 от 29.12.2015 |
|
12.2 |
Цели создания |
осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения, оказание специализированной помощи особого типа, выполняющей комплекс лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленных на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан |
|
12.3 |
Виды деятельности в соответствии с учредительными документами |
Оказание специализированной помощи особого типа, выполняющей комплекс лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленных на своевременное выявленние, лечение и предупреждение распостранения ВИЧ-инфекции в РК
|
|
13 |
Уставный капитал: |
|
|
13.1 |
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге |
|
|
13.2 |
Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге |
|
|
14 |
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
|
|
|
|
|
15 |
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
|
|
|
|
|
16 |
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
|
|
|
|
|
17 |
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
19 |
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
|
|
|
|
|
20 |
от |
|
|
|
|
|
21 |
№ |
|
|
|
|
|
22 |
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
23 |
№ |
|
|
|
|
|
24 |
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
25 |
№ |
|
|
|
|
|
26 |
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
27 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
28 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
29 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
30 |
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
|
|
|
|
|
31 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
32 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
33 |
№ |
|
|
|
|
|
34 |
Вид операции |
|
|
|
|
|
35 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
36 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
37 |
№ |
|
|
|
|
|
38 |
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
|
|
|
|
|
39 |
от |
|
|
|
|
|
40 |
№ |
|
|
|
|
|
41 |
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
42 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
43 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
44 |
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
|
|
|
|
|
45 |
от |
|
|
|
|
|
46 |
№ |
|
|
|
|
|
47 |
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
48 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
49 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
50 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
51 |
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
|
|
|
|
|
52 |
от |
|
|
|
|
|
53 |
№ |
|
|
|
|
|
54 |
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
|
|
|
|
|
55 |
от |
|
|
|
|
|
56 |
№ |
|
|
|
|
|
57 |
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
58 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
61 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
62 |
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
64 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
65 |
Стоимость и доходность одной акции |
факт предыдущего периода |
факт отчетного периода |
|
|
|
|
66 |
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
67 |
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
68 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
69 |
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
70 |
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
72 |
в частной собственности |
|
|
|
|
|
73 |
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие |
факт предыдущего периода |
факт отчетного периода |
|
|
|
|
74 |
Коэффициент доходности инвестированных средств |
общий |
|
|
|
|
|
|
75 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
76 |
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
|
77 |
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
78 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
85
600
600
102
1
3
41
1
False
False
Приложение 3 |
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
Утвержден |
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
Факт отчетного финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерние организации (первого уровня) |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации второго уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации третьего уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации четвертого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации пятого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Организации пятого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНОЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
68
600
600
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) |
|
Организация |
|
|
Цели |
|
Цели |
содержание результата |
ед.изм. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
№ |
содержание |
|
№ |
содержание |
|
Результат |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
Обеспечение доступности и всеобщего охвата населения качественными медицинскими услугами на основе интегрированной системы здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранениями, оказание специализированной помощи особого типа, выполняющей комплекс лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленных на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространение ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удержание распростаненности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет на уровне не более 0,6% |
|
0.67 |
|
0.36 |
53.731343283582092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
Результат |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в ВКО Республике Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лабораторно-диагностические исследования |
усл |
137000 |
|
145154 |
105.95182481751824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению по специальностям: инфекционные болезни, валеология |
усл |
12000 |
|
15782 |
131.51666666666668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: дерматовенерология, гинекология |
усл |
1000 |
|
1288 |
128.80000000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в очагах ВИЧ-инфекции и среди населения |
усл |
250 |
|
327 |
130.80000000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение серологического этапа дозорного эпиднадзора |
усл |
570 |
|
571 |
100.17543859649123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число ВИЧ инфицированных лиц, обеспеченных антиретровирусными препаратами |
чел |
1050 |
|
1758 |
167.42857142857142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию граждан РК |
чел |
195000 |
|
204904 |
105.07897435897436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват беременных женщин ППМР |
чел |
45 |
|
59 |
131.11111111111111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват ВИЧ инфицированных лиц лечением антиретровирусными препаратами от числа |
% |
78 |
|
78 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват тестированиемна ВИЧ-инфекцию граждан РК (от численности населения) |
% |
10 |
|
12.5 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват беременных женщин ППМР (от числа беременных ЛЖВ) |
% |
95 |
|
100 |
105.26315789473684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
70
600
600
2
3
59
11
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Программа реализации» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
№ задачи |
Реализуемый продукт |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
Наименование |
ед. изм. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в ВКО Республики Казахстан |
|
23485 |
15.72 |
16.2 |
|
|
|
23485 |
15.72 |
16.2 |
100 |
100 |
100 |
|
|
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
85
600
600
8
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Организации |
тыс.тенге |
474802 |
|
474802 |
100 |
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования |
Организации |
Всего |
тыс.тенге |
474802 |
|
474802 |
100 |
|
5 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
469163 |
|
469163 |
100 |
|
|
6 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
5639 |
|
5639 |
100 |
|
|
7 |
Дочерних организаций |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
9 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
10 |
Консолидированные показатели |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
12 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
13 |
Доходы |
Организации |
тыс.тенге |
1255629 |
|
1255629 |
100 |
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
16 |
Расходы |
Организации |
тыс.тенге |
1091615 |
|
1091615 |
100 |
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
19 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
164014 |
|
164014 |
100 |
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
25 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
28 |
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
29 |
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
30 |
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
31 |
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
32 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
33 |
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
34 |
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
35 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
36 |
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
37 |
начислено |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
38 |
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
|
|
всего, в том числе: |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
на развитие |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
42 |
Рентабельность |
|
активов (ROA) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
собственного капитала (ROE) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
продаж (ROS) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
1.2019276882448105E-2 |
|
1.2019276882448105E-2 |
100 |
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
EBITDA |
Организации |
тыс.тенге |
157680 |
|
157680 |
100 |
|
|
|
|
|
55 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Пруденциальные нормативы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Наименование норматива |
значение, установленное законодательством Республики Казахстан |
ед.изм. |
|
|
|
|
|
Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
80
600
600
69
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
Глава «Расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Расходы Организации |
Всего |
1091615 |
|
1091615 |
100 |
|
2 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
186981 |
|
186981 |
100 |
|
3 |
Административные расходы |
31477 |
|
31477 |
100 |
|
4 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
5 |
Прочие расходы |
873157 |
|
873157 |
100 |
|
6 |
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
8 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
9 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
10 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
11 |
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
13 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
14 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
15 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
85
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Инвестиционный (инновационный) план» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Участники |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
Освоено на начало планируемого периода |
Предстоит к освоению, всего |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
всего |
в том числе |
% от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
|
Всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
|
собственные средства |
заемные средства |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
1 |
Инвестиции |
|
|
|
1432 |
|
|
|
|
|
1432 |
|
|
|
|
1432 |
|
|
|
|
1432 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1432 |
1432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2 |
компьютер в комплекте |
|
|
|
786 |
|
|
|
|
|
786 |
|
|
|
|
786 |
|
|
|
|
786 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
786 |
786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
4 |
земля |
|
|
|
646 |
|
|
|
|
|
646 |
|
|
|
|
646 |
|
|
|
|
646 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
646 |
646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
8 |
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
90
600
600
10
41
3
28
48
R29C49:R30C60
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение долевых инструментов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
9
72
600
600
4
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Активы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план (нарастающим итогом) |
корректировка (нарастающим итогом) |
факт (нарастающим итогом) |
% выполнения (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
474802 |
|
474802 |
100 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
4 |
Текущие активы |
Всего |
Организации |
439662 |
|
439662 |
100 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
|
|
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
25 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
28 |
Запасы |
Организации |
439662 |
|
439662 |
100 |
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
31 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
32 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
34 |
Прочие текущие активы |
Организации |
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
37 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
35140 |
|
35140 |
100 |
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
40 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
41 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
42 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
43 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
45 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
46 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
47 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
49 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
50 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
51 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
52 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
55 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
58 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
в собственности Организации |
|
|
|
|
|
59 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
60 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
61 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
62 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
63 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
|
|
|
|
|
64 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
65 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
66 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
35140 |
|
35140 |
100 |
|
67 |
Первоначальная стоимость |
96028 |
|
96028 |
100 |
|
68 |
Амортизация |
60888 |
|
60888 |
100 |
|
69 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
70 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
71 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
72 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
73 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
75 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
76 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
77 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
78 |
Биологические активы |
Организации |
|
|
|
|
|
79 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
80 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
81 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
82 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
83 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
84 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
85 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
86 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
87 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
88 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
89 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
90 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
91 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
92 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
93 |
Прочие долгосрочные активы |
Организации |
|
|
|
|
|
94 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
95 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
95
600
600
28
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Источники финансирования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Источники финансирования |
Всего |
Организации |
|
474802 |
|
|
|
474802 |
|
100 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
|
469163 |
|
|
|
469163 |
|
100 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
|
44085 |
|
|
|
44085 |
|
100 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
|
425078 |
|
|
|
425078 |
|
100 |
|
17 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Заемный капитал |
Всего |
Организации |
|
5639 |
|
|
|
5639 |
|
100 |
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Текущие обязательства |
Всего |
Организации |
|
5639 |
|
|
|
5639 |
|
100 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
|
-29 |
|
|
|
-29 |
|
100 |
|
32 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
5668 |
|
|
|
5668 |
|
100 |
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
оплата труда |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие текущие обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Долгосрочные обязательства |
Всего |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
прочие долгосрочные обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
600
28
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Персонал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
человек |
|
73 |
|
|
|
73 |
|
100 |
|
2 |
среднесписочная |
человек |
|
57 |
|
|
|
57 |
|
100 |
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
по штату |
человек |
|
52 |
|
|
|
52 |
|
100 |
|
4 |
среднесписочная |
человек |
|
41 |
|
|
|
41 |
|
100 |
|
5 |
административного персонала |
по штату |
человек |
|
21 |
|
|
|
21 |
|
100 |
|
6 |
среднесписочная |
человек |
|
16 |
|
|
|
16 |
|
100 |
|
7 |
прочих работников, состоящих в штате |
по штату |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
работников, не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
77309 |
|
|
|
77309 |
|
90.178375092162625 |
|
11 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
67561 |
|
|
|
67561 |
|
95.957727091073252 |
|
12 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
9748 |
|
|
|
9748 |
|
50.123102174805091 |
|
14 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
2837 |
|
|
|
2837 |
|
90.800140994007748 |
|
15 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
6911 |
|
|
|
6911 |
|
33.424974678049487 |
|
|
|
17 |
Оплата труда административного персонала, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
20680 |
|
|
|
20680 |
|
87.350096711798841 |
|
|
|
18 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
17532 |
|
|
|
17532 |
|
95.801962126397441 |
|
|
|
19 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
3148 |
|
|
|
3148 |
|
40.279542566709019 |
|
|
|
21 |
|
|
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
616 |
|
|
|
616 |
|
90.909090909090907 |
|
|
|
22 |
|
|
|
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
2532 |
|
|
|
2532 |
|
27.962085308056871 |
|
|
|
24 |
Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
|
8165750 |
|
|
|
8165750 |
|
89.581483635918318 |
|
|
|
35 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
|
6442416.666666667 |
|
|
|
6442416.6699999999 |
|
90.178375092162625 |
|
|
|
36 |
административного персонала |
тенге |
|
1723333.3333333333 |
|
|
|
1723333.33 |
|
87.350096711798841 |
|
|
|
37 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
|
143258.77192982455 |
|
|
|
143258.76999999999 |
|
89.581483635918318 |
|
|
|
40 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
|
157132.11382113822 |
|
|
|
157132.10999999999 |
|
90.178375092162625 |
|
|
|
41 |
административного персонала |
тенге |
|
107708.33333333333 |
|
|
|
107708.33 |
|
87.350096711798841 |
|
|
|
42 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатели труда |
Производительность труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Уровень текучести кадров |
Всего |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
административного персонала |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
прочих работников, состоящих в штате |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
|
24 |
|
|
|
24 |
|
45.833333333333336 |
|
|
|
54 |
тыс.тенге |
|
930 |
|
|
|
930 |
|
61.075268817204304 |
|
|
|
55 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
человек |
|
13 |
|
|
|
13 |
|
61.53846153846154 |
|
|
|
56 |
тыс.тенге |
|
460 |
|
|
|
460 |
|
93.043478260869563 |
|
|
|
57 |
административного персонала |
человек |
|
11 |
|
|
|
11 |
|
27.272727272727273 |
|
|
|
58 |
тыс.тенге |
|
470 |
|
|
|
470 |
|
29.787234042553191 |
|
|
|
59 |
прочих работников, состоящих в штате |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
прочих работников, состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
работников, не состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Социальная программа |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе |
Медицинское страхование |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Ссуды работникам |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Праздничные и культурные мероприятия |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
600
6
1
3
121
14
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Требования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Финансовые требования |
|
2 |
Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Сомнительные и безнадежные финансовые требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Торговые требования |
|
12 |
Торговые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Сомнительные и безнадежные торговые требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Прочие требования |
|
22 |
Прочие требования |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Сомнительные и безнадежные прочие требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Обязательства» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Финансовые обязательства |
|
2 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Торговые обязательства |
|
|
41 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Прочие обязательства |
|
|
80 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Долговая нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
60
600
600
13
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Поступление денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
1 |
Поступление денег, всего |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
100 |
|
2 |
Реализация продукции |
Всего |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
100 |
|
3 |
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
100 |
|
10 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
основное финанс(респ бюдж) 008 |
|
233963 |
|
|
|
233963 |
|
100 |
|
|
11 |
|
|
|
|
основ финанс (респ трансферты) 067 |
|
140557 |
|
|
|
140557 |
|
100 |
|
|
11 |
|
|
|
|
разработка ПСД |
|
7952 |
|
|
|
7952 |
|
100 |
|
|
12 |
Авансы, полученные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Реализация нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Реализация объектов незавершенных строительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Реализация инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Заимствование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
кредиты из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
прочие заимствования |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
в том числе |
по лизинговым сделкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дивиденды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Поступление денег, размещенных во вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Поступление денег по операционной аренде |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Реализация финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Безвозмездно полученные деньги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
в том числе |
субсидии из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Прочие поступления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
в том числе |
Гранты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Деньги на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Выбытие денег |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
|
|
86 |
Деньги на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
600
13
3
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Выбытие денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Выбытие денег, всего |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
100 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
126804 |
|
|
|
126804 |
|
100 |
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
3936 |
|
|
|
3936 |
|
100 |
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
903 |
|
|
|
903 |
|
100 |
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
молоко |
|
340 |
|
|
|
340 |
|
100 |
|
|
6 |
|
|
медикаменты |
|
121625 |
|
|
|
121625 |
|
100 |
|
|
7 |
Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Энергия |
Всего |
|
1080 |
|
|
|
1080 |
|
100 |
|
11 |
в том числе |
тепловая |
|
450 |
|
|
|
450 |
|
100 |
|
12 |
электрическая |
|
630 |
|
|
|
630 |
|
100 |
|
13 |
Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги |
Всего |
|
60 |
|
|
|
60 |
|
100 |
|
14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
водоснабжение и канализация |
|
60 |
|
|
|
60 |
|
100 |
|
|
17 |
Авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Оплата труда и другие выплаты |
Всего |
|
82854 |
|
|
|
82854 |
|
100 |
|
19 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
|
65750 |
|
|
|
65750 |
|
100 |
|
20 |
административного персонала |
|
17104 |
|
|
|
17104 |
|
100 |
|
21 |
прочих работников, состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
работников, не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Отчисления от оплаты труда |
Всего |
|
8900 |
|
|
|
8900 |
|
100 |
|
24 |
в том числе |
обязательные пенсионные взносы |
|
7349 |
|
|
|
7349 |
|
100 |
|
25 |
|
|
добровольные пенсионные взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
профвзносы |
|
929 |
|
|
|
929 |
|
100 |
|
|
26 |
|
|
исполнительные листы |
|
622 |
|
|
|
622 |
|
100 |
|
|
27 |
Приобретение нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Приобретение инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Приобретение финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Налоги |
Всего |
|
14125 |
|
|
|
14125 |
|
100 |
|
52 |
в том числе |
корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
индивидуальный подоходный налог |
|
6188 |
|
|
|
6188 |
|
100 |
|
54 |
|
|
налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
социальный налог |
Всего |
|
7872 |
|
|
|
7872 |
|
100 |
|
56 |
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
5550 |
|
|
|
5550 |
|
100 |
|
57 |
|
|
социальные отчисления |
|
2322 |
|
|
|
2322 |
|
100 |
|
58 |
|
|
земельный налог |
|
25 |
|
|
|
25 |
|
100 |
|
59 |
|
|
налог на транспортные средства |
|
40 |
|
|
|
40 |
|
100 |
|
60 |
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Сборы |
Всего |
|
14 |
|
|
|
14 |
|
100 |
|
64 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
гос регистрация |
|
14 |
|
|
|
14 |
|
100 |
|
|
66 |
Платы |
Всего |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
100 |
|
67 |
|
в том числе |
за пользование земельными участками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
за эмиссии в окружающую среду |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
100 |
|
70 |
|
|
за размещение наружной (визуальной) рекламы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Таможенные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Страхование |
Всего |
|
1339 |
|
|
|
1339 |
|
100 |
|
75 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
|
74 |
|
|
|
74 |
|
100 |
|
76 |
|
|
страхование мед работников |
|
90 |
|
|
|
90 |
|
100 |
|
|
76 |
|
|
отчисления в ОСМС |
|
1175 |
|
|
|
1175 |
|
100 |
|
|
77 |
Выплата дивидендов и части чистого дохода |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
в том числе |
в государственный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
прочим акционерам и участникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Размещение денег во вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Выдача займов и оказание временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Погашение финансовых обязательств |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Выбытие денег по договору факторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Погашение облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Оплата векселей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Оплата вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
в том числе |
по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
по облигациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
по финансовой аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
по договору факторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Обслуживание и ремонт |
Всего |
|
1223 |
|
|
|
1223 |
|
100 |
|
106 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
основных средств |
|
1223 |
|
|
|
1223 |
|
100 |
|
108 |
Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
Связь |
Всего |
|
1216 |
|
|
|
1216 |
|
100 |
|
110 |
|
в том числе |
почтовая |
|
45 |
|
|
|
45 |
|
100 |
|
111 |
|
|
телефонная |
|
528 |
|
|
|
528 |
|
100 |
|
112 |
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
VPN канал |
|
608 |
|
|
|
608 |
|
100 |
|
|
113 |
|
|
интернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
спецсвязь |
|
35 |
|
|
|
35 |
|
100 |
|
|
114 |
Информационные услуги |
Всего |
|
669 |
|
|
|
669 |
|
100 |
|
115 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
подписка |
|
144 |
|
|
|
144 |
|
100 |
|
|
116 |
|
|
реклама |
|
465 |
|
|
|
465 |
|
100 |
|
|
116 |
|
|
параграф |
|
60 |
|
|
|
60 |
|
100 |
|
|
117 |
Оплата услуг по хранению и погрузке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Оплата аудиторских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
Оплата консультационных услуг |
|
212 |
|
|
|
212 |
|
100 |
|
120 |
Оплата за сертификацию продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Повышение квалификации работников |
|
930 |
|
|
|
930 |
|
100 |
|
122 |
Оплата транспортных услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Командировочные расходы |
|
744 |
|
|
|
744 |
|
100 |
|
128 |
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Оплата банковских услуг |
|
159 |
|
|
|
159 |
|
100 |
|
130 |
Оплата типографских услуг |
|
169 |
|
|
|
169 |
|
100 |
|
131 |
Оплата услуг по охране |
|
1968 |
|
|
|
1968 |
|
100 |
|
132 |
Оплата операционной аренды |
Всего |
|
840 |
|
|
|
840 |
|
100 |
|
133 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 |
|
зданий и сооружений |
|
840 |
|
|
|
840 |
|
100 |
|
135 |
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований |
|
17 |
|
|
|
17 |
|
100 |
|
138 |
Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
Оплата мероприятий по социальной программе |
Всего |
|
1150 |
|
|
|
1150 |
|
100 |
|
140 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
нпо проекты |
|
1150 |
|
|
|
1150 |
|
100 |
|
|
142 |
Прочее выбытие |
Всего |
|
137994 |
|
|
|
137994 |
|
100 |
|
143 |
в том числе |
благотворительная и спонсорская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
содержание Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
эл журнал ГЗ |
|
30 |
|
|
|
30 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
сопровождение ИС |
|
166 |
|
|
|
166 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
стирка спец одежды |
|
80 |
|
|
|
80 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги кол-центра |
|
180 |
|
|
|
180 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
мед осмотр |
|
240 |
|
|
|
240 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
тех осмотр ТС |
|
10 |
|
|
|
10 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
анализы на стерильность |
|
27 |
|
|
|
27 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
поверка лаб оборудования |
|
231 |
|
|
|
231 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
вывоз ТБО |
|
73 |
|
|
|
73 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
тех обсл эл сетей |
|
65 |
|
|
|
65 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
утилизация мед отходов |
|
434 |
|
|
|
434 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
заправка и ремонт картриджа |
|
176 |
|
|
|
176 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги дезинфекции |
|
29 |
|
|
|
29 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
обсл и поддержка сайта |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
статья в журнале |
|
156 |
|
|
|
156 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
договор соиспол центр СПИД Семей |
|
113610 |
|
|
|
113610 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
аттестация обор |
|
95 |
|
|
|
95 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги архива |
|
200 |
|
|
|
200 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
переподготовка на автоклаве |
|
53 |
|
|
|
53 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
аренда зала для семинара |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
разработка ПСД |
|
7952 |
|
|
|
7952 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги атрич-работников |
|
4877 |
|
|
|
4877 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
соисполнители услуги ПД |
|
7200 |
|
|
|
7200 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
изготовление брошюр |
|
1687 |
|
|
|
1687 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги электрика ГПХ |
|
129 |
|
|
|
129 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
изготовление стенда |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
информационные услуги Даму |
|
90 |
|
|
|
90 |
|
100 |
|
|
146 |
Деньги на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 |
Поступление денег |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
|
|
148 |
Деньги на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
600
199
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение (создание) активов» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Исполнитель |
наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
единицы измерения |
количество |
цена, тыс.тенге |
сумма, тыс.тенге |
|
характеристики* приобретенного (созданного) актива |
|
|
характеристика 1 |
характеристика 2 |
характеристика 3 |
|
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
план |
|
корректировка |
|
факт |
|
% выполнения |
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Всего инвестиции |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инновации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
|
|
|
|
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
60
600
600
12
12
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Остатки готовой продукции» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование продукта |
ед. измерен. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
ICAP (ОС, ТМЗ, тестсистемы) |
|
|
|
|
1984 |
|
|
|
|
|
|
|
1984 |
|
|
|
100 |
|
|
2 |
ОУЗ (АРТ препараты) |
|
|
|
|
864948 |
|
|
|
|
|
|
|
864948 |
|
|
|
100 |
|
|
3 |
другие (возв медикаментов) |
|
|
|
|
4583 |
|
|
|
|
|
|
|
4583 |
|
|
|
100 |
|
|
4 |
ОУЗ (земля, комп, МФУ) |
|
|
|
|
1642 |
|
|
|
|
|
|
|
1642 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
70
600
600
10
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «План производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование продуктов |
ед. измерен. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Производство |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
1060180 |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
1060180 |
Х |
Х |
|
100 |
|
5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
услуга |
|
23485 |
|
1060180 |
|
|
|
|
|
23485 |
|
1060180 |
|
|
|
100 |
|
|
8 |
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
600
9
5
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Продукт |
|
всего |
|
|
|
1060180 |
|
|
|
1060180 |
|
100 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
825650 |
|
|
|
825650 |
|
100 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
32 |
|
|
|
32 |
|
100 |
|
|
4 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
медикаменты |
|
743070 |
|
|
|
743070 |
|
100 |
|
|
|
7 |
|
|
|
молоко |
|
336 |
|
|
|
336 |
|
100 |
|
|
|
8 |
|
|
|
проч ср-ва мед назнач |
|
82212 |
|
|
|
82212 |
|
100 |
|
|
|
10 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
77309 |
|
|
|
77309 |
|
100 |
|
|
11 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
77309 |
|
|
|
77309 |
|
100 |
|
|
12 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
142948 |
|
|
|
142948 |
|
100 |
|
|
14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
тех обслуж мед оборуд |
|
238 |
|
|
|
238 |
|
100 |
|
|
|
16 |
|
|
|
анализы на стерильность |
|
27 |
|
|
|
27 |
|
100 |
|
|
|
17 |
|
|
|
мед осмотр |
|
240 |
|
|
|
240 |
|
100 |
|
|
|
18 |
|
|
|
проведение семинаров, обучение |
|
460 |
|
|
|
460 |
|
100 |
|
|
|
19 |
|
|
|
услуги спец связи |
|
26 |
|
|
|
26 |
|
100 |
|
|
|
20 |
|
|
|
утилизация мед отходов |
|
434 |
|
|
|
434 |
|
100 |
|
|
|
21 |
|
|
|
услуги кол-центра |
|
180 |
|
|
|
180 |
|
100 |
|
|
|
22 |
|
|
|
услуги по проекту НПО |
|
1150 |
|
|
|
1150 |
|
100 |
|
|
|
23 |
|
|
|
услуги по стирке |
|
80 |
|
|
|
80 |
|
100 |
|
|
|
24 |
|
|
|
поверка мед обор |
|
231 |
|
|
|
231 |
|
100 |
|
|
|
25 |
|
|
|
переподг на автоклавах |
|
53 |
|
|
|
53 |
|
100 |
|
|
|
26 |
|
|
|
договора соисполнения ЦС Семей |
|
113610 |
|
|
|
113610 |
|
100 |
|
|
|
27 |
|
|
|
услуги по договорам ГПХ |
|
4877 |
|
|
|
4877 |
|
100 |
|
|
|
28 |
|
|
|
разработка ПСД |
|
7952 |
|
|
|
7952 |
|
100 |
|
|
|
29 |
|
|
|
изготовление перегородки |
|
370 |
|
|
|
370 |
|
100 |
|
|
|
30 |
|
|
|
изготовление двери |
|
110 |
|
|
|
110 |
|
100 |
|
|
|
31 |
|
|
|
аттестация лабор обор |
|
95 |
|
|
|
95 |
|
100 |
|
|
|
32 |
|
|
|
договора соисполения ПД |
|
7200 |
|
|
|
7200 |
|
100 |
|
|
|
33 |
|
|
|
изготовление стенда |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
|
34 |
|
|
|
инфор и консалтинг усл |
|
433 |
|
|
|
433 |
|
100 |
|
|
|
35 |
|
|
|
услуги по пров семинара |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
100 |
|
|
|
36 |
|
|
|
страхование мед работ |
|
90 |
|
|
|
90 |
|
100 |
|
|
|
37 |
|
|
|
услуги аренды |
|
840 |
|
|
|
840 |
|
100 |
|
|
|
38 |
|
|
|
тепловая энергия |
|
377 |
|
|
|
377 |
|
100 |
|
|
|
39 |
|
|
|
электр энергия |
|
407 |
|
|
|
407 |
|
100 |
|
|
|
40 |
|
|
|
услуги водоснабжения |
|
38 |
|
|
|
38 |
|
100 |
|
|
|
41 |
|
|
|
обслуж и ремонт ОС |
|
1004 |
|
|
|
1004 |
|
100 |
|
|
|
42 |
|
|
|
изготовление бланоч продукции |
|
169 |
|
|
|
169 |
|
100 |
|
|
|
43 |
|
|
|
услуги по рекламе |
|
465 |
|
|
|
465 |
|
100 |
|
|
|
44 |
|
|
|
изготовление ИОМ (брошюры) |
|
1688 |
|
|
|
1688 |
|
100 |
|
|
|
46 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
6420 |
|
|
|
6420 |
|
100 |
|
|
47 |
в том числе |
социальный налог |
|
4015 |
|
|
|
4015 |
|
100 |
|
|
48 |
|
|
|
соц отчисления |
|
1594 |
|
|
|
1594 |
|
100 |
|
|
|
49 |
|
|
|
отчисления ОСМС |
|
811 |
|
|
|
811 |
|
100 |
|
|
|
51 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
7853 |
|
|
|
7853 |
|
100 |
|
|
52 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
командировочные расх |
|
432 |
|
|
|
432 |
|
100 |
|
|
|
54 |
|
|
|
амортизация |
|
6813 |
|
|
|
6813 |
|
100 |
|
|
|
55 |
|
|
|
услуги связи |
|
608 |
|
|
|
608 |
|
100 |
|
|
|
57 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
75
600
600
67
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Продукт |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
молоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
проч ср-ва мед назнач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
тех обслуж мед оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
водоснабжение и канализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
изготовление бланочной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
изготовление ИОМ (брошюры) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
соц отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
страхование мед работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
отчисления ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Прочие затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
анализы на стерильность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
мед осмотр работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
600
61
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
приказ |
|
|
|
от года № |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Вспомогательное производство» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Затраты по вспомогательному производству, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
70
600
600
28
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
приказ |
|
|
|
от года № |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Накладные расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Накладные расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Прочие накладные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
600
28
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Доходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
1 |
Доходы, всего |
|
1255629 |
|
|
|
1255629 |
|
100 |
|
2 |
Доходы по государственному заданию |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Доходы от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
382472 |
|
|
|
382472 |
|
100 |
|
6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
основное финанс (респ бюдж) |
|
233963 |
|
|
|
233963 |
|
100 |
|
|
8 |
|
|
основ финанс (респуб трансферты) |
|
140557 |
|
|
|
140557 |
|
100 |
|
|
9 |
|
|
ОУЗ (на разработку ПСД) |
|
7952 |
|
|
|
7952 |
|
100 |
|
|
11 |
Доходы от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Доходы по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
|
873157 |
|
|
|
873157 |
|
100 |
|
28 |
в том числе |
субсидии |
Всего |
|
873157 |
|
|
|
873157 |
|
100 |
|
29 |
|
|
в том числе |
из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
ОУЗ- (АРТ препараты) |
|
864948 |
|
|
|
864948 |
|
100 |
|
|
31 |
|
|
|
|
ICAP (ОС, ТМЗ) |
|
1984 |
|
|
|
1984 |
|
100 |
|
|
32 |
|
|
|
|
другие (возв медикам) |
|
4583 |
|
|
|
4583 |
|
100 |
|
|
33 |
|
|
|
|
ОУЗ (земля, комп, прин) |
|
1642 |
|
|
|
1642 |
|
100 |
|
|
35 |
|
|
грант |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
прочие безвозмездно полученные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Доходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Доходы от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Доходы по курсовой разнице |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Прочие доходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
600
28
3
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Административные расходы» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
|
корректировка |
|
факт |
|
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
|
1 |
Административные расходы, всего |
|
|
31477 |
|
|
|
|
|
|
|
31477 |
|
|
|
100 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
3145 |
|
|
|
|
|
|
|
3145 |
|
|
|
100 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
2420 |
|
|
|
|
|
|
|
2420 |
|
|
|
100 |
|
|
4 |
ГСМ |
|
|
725 |
|
|
|
|
|
|
|
725 |
|
|
|
100 |
|
|
5 |
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
прочие запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
20680 |
|
|
|
|
|
|
|
20680 |
|
|
|
100 |
|
|
8 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
20680 |
|
|
|
|
|
|
|
20680 |
|
|
|
100 |
|
|
9 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Энергия |
Всего |
|
|
344 |
|
|
|
|
|
|
|
344 |
|
|
|
100 |
|
|
18 |
в том числе |
тепловая |
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
100 |
|
|
19 |
электрическая |
|
|
175 |
|
|
|
|
|
|
|
175 |
|
|
|
100 |
|
|
20 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы |
Всего |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
100 |
|
|
21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
водоснабжение и канализация |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
100 |
|
|
|
24 |
Страхование |
Всего |
|
|
438 |
|
|
|
|
|
|
|
438 |
|
|
|
100 |
|
|
25 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
100 |
|
|
26 |
|
|
отчисления ОСМС |
|
|
364 |
|
|
|
|
|
|
|
364 |
|
|
|
100 |
|
|
|
28 |
Транспортные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Операционная аренда |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Услуги связи |
Всего |
|
|
561 |
|
|
|
|
|
|
|
561 |
|
|
|
100 |
|
|
39 |
в том числе |
почтовая связь |
Всего |
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
100 |
|
|
40 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
письма, посылки |
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
100 |
|
|
|
43 |
|
|
телефонная связь |
Всего |
|
|
196 |
|
|
|
|
|
|
|
196 |
|
|
|
100 |
|
|
44 |
|
|
|
в том числе |
междугородная |
|
|
196 |
|
|
|
|
|
|
|
196 |
|
|
|
100 |
|
|
45 |
|
|
|
|
международная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
электрическая связь |
Всего |
|
|
331 |
|
|
|
|
|
|
|
331 |
|
|
|
100 |
|
|
48 |
|
|
в том числе |
сотовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
интернет |
|
|
331 |
|
|
|
|
|
|
|
331 |
|
|
|
100 |
|
|
|
54 |
Повышение квалификации работников |
Всего |
|
|
470 |
|
|
|
|
|
|
|
470 |
|
|
|
100 |
|
|
55 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
обучение на семинарах |
|
|
470 |
|
|
|
|
|
|
|
470 |
|
|
|
100 |
|
|
|
58 |
Консультационные услуги |
Всего |
|
|
212 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
100 |
|
|
59 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
сопровождение 1С |
|
|
212 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
100 |
|
|
|
62 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
274 |
|
|
|
|
|
|
|
274 |
|
|
|
100 |
|
|
63 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
подписка |
|
|
114 |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
100 |
|
|
|
65 |
|
|
параграф |
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
100 |
|
|
|
66 |
|
|
услуги по обслуживанию сайта |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
68 |
Командировочные расходы |
Всего |
|
|
311 |
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
|
|
100 |
|
|
69 |
в том числе |
наём жилья |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
70 |
|
проезд к месту командирования |
|
|
153 |
|
|
|
|
|
|
|
153 |
|
|
|
100 |
|
|
71 |
|
|
суточные |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
100 |
|
|
73 |
Аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Услуги охраны |
|
|
1968 |
|
|
|
|
|
|
|
1968 |
|
|
|
100 |
|
|
75 |
Банковские услуги |
Всего |
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
|
|
|
100 |
|
|
76 |
в том числе |
кассовое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
услуги банка |
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
|
|
|
100 |
|
|
|
79 |
Охрана труда и техника безопасности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
в том числе |
охрана труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
100 |
|
|
83 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
тех обсл пожарной сигнал |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
100 |
|
|
|
86 |
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
в том числе |
командировочные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
в том числе |
по найму жилого помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
суточные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
транспортное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
2319 |
|
|
|
|
|
|
|
2319 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
1535 |
|
|
|
|
|
|
|
1535 |
|
|
|
100 |
|
|
101 |
|
налог на транспорт |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
100 |
|
|
102 |
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
земельный налог |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
100 |
|
|
104 |
|
|
соц отчисления |
|
|
728 |
|
|
|
|
|
|
|
728 |
|
|
|
100 |
|
|
|
106 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
100 |
|
|
107 |
в том числе |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
Сборы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
сбор за гос регистр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
Платы |
Всего |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
100 |
|
|
113 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
налог на эмиссию |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
116 |
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
555 |
|
|
|
|
|
|
|
555 |
|
|
|
100 |
|
|
120 |
в том числе |
расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
проф испыт электрооборудования |
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
100 |
|
|
|
122 |
|
|
тех осмотр ТС |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
100 |
|
|
|
123 |
|
|
вывоз ТБО |
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
100 |
|
|
|
124 |
|
|
услуги дезинфекции |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
100 |
|
|
|
125 |
|
|
заправка и ремонт картриджа |
|
|
176 |
|
|
|
|
|
|
|
176 |
|
|
|
100 |
|
|
|
126 |
|
|
услуги архивирования |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
100 |
|
|
|
127 |
|
|
прочие услуги |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
60
600
600
28
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Расходы по вознаграждениям» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
по кредитам, полученным из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочие |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
приказ |
|
|
|
от года № |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Прочие расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
1 |
Прочие расходы, всего |
|
873157 |
|
|
|
873157 |
|
100 |
|
|
|
|
|
2 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
в том числе |
по сомнительным требованиям к покупателям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Расходы по курсовым разницам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Налоги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Прочие расходы |
Всего |
|
873157 |
|
|
|
873157 |
|
100 |
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
расходы по медицинскому обслуживанию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
ICAP |
|
1984 |
|
|
|
1984 |
|
100 |
|
|
34 |
|
|
ОУЗ (АРТ препараты) |
|
864948 |
|
|
|
864948 |
|
100 |
|
|
35 |
|
|
ДРУГИЕ (ВОЗВ МЕДИКАМЕНТОВ) |
|
4583 |
|
|
|
4583 |
|
100 |
|
|
36 |
|
|
ОУЗ (МФУ, компьютеры) |
|
1642 |
|
|
|
1642 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
600
11
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
|
|
|
корректировка |
|
|
|
факт |
|
|
|
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
1 |
Налоги |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
23505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23505 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
2 |
уплачено |
|
|
|
|
23519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23519 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
3 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Корпоративный подоходный налог |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Индивидуальный подоходный налог |
исчислено |
|
|
|
|
7038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7038 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
8 |
уплачено |
|
|
|
|
7040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7040 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
9 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Налог на добавленную стоимость |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Акцизы |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Социальный налог |
исчислено |
|
|
|
|
5550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5550 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
17 |
уплачено |
|
|
|
|
5550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5550 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
18 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Земельный налог |
исчислено |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
20 |
уплачено |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
21 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Налог на транспортные средства |
исчислено |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
23 |
уплачено |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
24 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Налог на имущество |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Социальные отчисления |
исчислено |
|
|
|
|
2328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2328 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
29 |
уплачено |
|
|
|
|
2329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2329 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
30 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Обязательные пенсионные отчисления |
исчислено |
|
|
|
|
7357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7357 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
32 |
уплачено |
|
|
|
|
7359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7359 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
33 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Взносы на ОСМС |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Отчисления ОСМС |
исчислено |
|
|
|
|
1176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1176 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
38 |
уплачено |
|
|
|
|
1176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1176 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
39 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Таможенные платежи |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
47 |
уплачено |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
48 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Государственная пошлина |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
600
67
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение |
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
приказ |
|
|
от года № |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
108.48 |
|
108.48 |
100 |
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
единица |
16 |
|
16 |
100 |
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
|
|
|
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" |
единица |
|
|
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
72
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
приказ |
|
|
от года № |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный баланс Организации |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Подраздел |
Группа счетов |
Сальдо на начало отчетного периода |
Обороты |
Сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
номер |
наименование |
номер |
наименование |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу |
265740 |
|
1566943 |
1393021 |
439662 |
|
|
|
2 |
1000 |
Денежные средства |
Всего |
|
|
382472 |
382472 |
|
|
|
3 |
в том числе |
1010 |
Денежные средства в кассе |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1020 |
Денежные средства в пути |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1030 |
Денежные средства на текущих банковских счетах |
|
|
382472 |
382472 |
|
|
|
6 |
1040 |
Денежные средства на карт-счетах |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1050 |
Денежные средства на сберегательных счетах |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
1060 |
Прочие денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
1100 |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
1110 |
Краткосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
1120 |
Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
1130 |
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
1140 |
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
1150 |
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
1200 |
Краткосрочная дебиторская задолженность |
Всего |
|
|
744 |
744 |
|
|
|
16 |
в том числе |
1210 |
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
1220 |
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
1230 |
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
1240 |
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
1250 |
Краткосрочная дебиторская задолженность работников |
|
|
744 |
744 |
|
|
|
21 |
1260 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
1270 |
Краткосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
1280 |
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
1290 |
Резерв по сомнительным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
1300 |
Запасы |
Всего |
265740 |
|
1183727 |
1009805 |
439662 |
|
|
26 |
в том числе |
1310 |
Сырье и материалы |
265740 |
|
1183727 |
1009805 |
439662 |
|
|
27 |
1320 |
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
1330 |
Товары |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
1340 |
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
1350 |
Прочие запасы |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
1360 |
Резерв по списанию запасов |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
1400 |
Текущие налоговые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
в том числе |
1410 |
Корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
1420 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
1430 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
1500 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
в том числе |
1510 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
1520 |
Группа на выбытие, предназначенная для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
1600 |
Прочие краткосрочные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
в том числе |
1610 |
Краткосрочные авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
1620 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
1630 |
Прочие краткосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу |
39142 |
|
17580 |
21582 |
35140 |
|
|
44 |
2000 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
2010 |
Долгосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
2020 |
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
2030 |
Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
2040 |
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
2100 |
Долгосрочная дебиторская задолженность |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
в том числе |
2110 |
Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
2120 |
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
2130 |
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
2140 |
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
2150 |
Долгосрочная дебиторская задолженность работников |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
2160 |
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
2170 |
Долгосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
2180 |
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
2200 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
2210 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
2300 |
Инвестиции в недвижимость |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
2310 |
Инвестиции в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
2320 |
Амортизация инвестиций в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
2330 |
Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
2400 |
Основные средства |
Всего |
39142 |
|
17580 |
21582 |
35140 |
|
|
65 |
в том числе |
2410 |
Основные средства |
78448 |
|
17580 |
|
96028 |
|
|
66 |
2420 |
Амортизация основных средств |
|
39306 |
|
21582 |
|
60888 |
|
67 |
2430 |
Убыток от обесценения основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
2500 |
Биологические активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
в том числе |
2510 |
Растения |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
2520 |
Животные |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
2600 |
Разведочные и оценочные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
2610 |
Разведочные и оценочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
2620 |
Амортизация разведочных и оценочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
2630 |
Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
2700 |
Нематериальные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
в том числе |
2710 |
Гудвилл |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
2720 |
Обесценение гудвилла |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
2730 |
Прочие нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
79 |
2740 |
Амортизация прочих нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
2750 |
Убыток от обесценения прочих нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
81 |
2800 |
Отложенные налоговые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
2810 |
Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
83 |
2900 |
Прочие долгосрочные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
84 |
в том числе |
2910 |
Долгосрочные авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
2920 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
2930 |
Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
87 |
2940 |
Прочие долгосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу |
|
-267 |
399711 |
405617 |
|
5639 |
|
89 |
3000 |
Краткосрочные финансовые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
в том числе |
3010 |
Краткосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
3020 |
Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
3030 |
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
3040 |
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
94 |
3050 |
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
3100 |
Обязательства по налогам |
Всего |
|
-2 |
12674 |
12650 |
|
-26 |
|
96 |
в том числе |
3110 |
Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
3120 |
Индивидуальный подоходный налог |
|
-1 |
7040 |
7038 |
|
-3 |
|
98 |
3130 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
3140 |
Акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
3150 |
Социальный налог |
|
|
5550 |
5550 |
|
|
|
101 |
3160 |
Земельный налог |
|
|
25 |
25 |
|
|
|
102 |
3170 |
Налог на транспортные средства |
|
|
39 |
31 |
|
-8 |
|
103 |
3180 |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
3190 |
Прочие налоги |
|
-1 |
20 |
6 |
|
-15 |
|
105 |
3200 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
Всего |
|
|
10864 |
10861 |
|
-3 |
|
106 |
в том числе |
3210 |
Обязательства по социальному страхованию |
|
|
3505 |
3504 |
|
-1 |
|
107 |
3220 |
Обязательства по пенсионным отчислениям |
|
|
7359 |
7357 |
|
-2 |
|
108 |
3230 |
Прочие обязательства по другим обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
109 |
3240 |
Прочие обязательства по другим добровольным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
3300 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
|
-265 |
376173 |
382106 |
|
5668 |
|
111 |
в том числе |
3310 |
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
|
-265 |
276569 |
282502 |
|
5668 |
|
112 |
3320 |
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
3330 |
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
3340 |
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
115 |
3350 |
Краткосрочная задолженность по оплате труда |
|
|
97990 |
97990 |
|
|
|
116 |
3360 |
Краткосрочная задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
3370 |
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
118 |
3380 |
Краткосрочные вознаграждения к выплате |
|
|
1614 |
1614 |
|
|
|
119 |
3390 |
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
3400 |
Краткосрочные оценочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
в том числе |
3410 |
Краткосрочные гарантийные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
3420 |
Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям |
|
|
|
|
|
|
|
123 |
3430 |
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
|
|
|
|
|
|
|
124 |
3440 |
Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
3500 |
Прочие краткосрочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
126 |
в том числе |
3510 |
Краткосрочные авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
127 |
3520 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
128 |
3530 |
Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
3540 |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу |
|
|
|
|
|
|
|
131 |
4000 |
Долгосрочные финансовые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
132 |
в том числе |
4010 |
Долгосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
133 |
4020 |
Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
|
|
|
|
|
|
|
134 |
4030 |
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
135 |
4100 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
136 |
в том числе |
4110 |
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
|
|
|
|
|
|
|
137 |
4120 |
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
|
|
|
|
|
|
|
138 |
4130 |
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
139 |
4140 |
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
4150 |
Долгосрочная задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
4160 |
Долгосрочные вознаграждения к выплате |
|
|
|
|
|
|
|
142 |
4170 |
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
4200 |
Долгосрочные оценочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
144 |
в том числе |
4210 |
Долгосрочные гарантийные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
145 |
4220 |
Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
|
|
|
|
|
|
|
146 |
4230 |
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
|
|
|
|
|
|
|
147 |
4240 |
Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
148 |
4300 |
Отложенные налоговые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
в том числе |
4310 |
Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
4400 |
Прочие долгосрочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
151 |
в том числе |
4410 |
Долгосрочные авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
152 |
4420 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
153 |
4430 |
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
154 |
Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу |
|
305149 |
|
164014 |
|
469163 |
|
155 |
5000 |
Уставный капитал |
Всего |
|
44085 |
|
|
|
44085 |
|
156 |
в том числе |
5010 |
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
157 |
5020 |
Простые акции |
|
|
|
|
|
|
|
158 |
5030 |
Вклады и паи |
|
44085 |
|
|
|
44085 |
|
159 |
5100 |
Неоплаченный капитал |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
в том числе |
5110 |
Неоплаченный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
161 |
5200 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
162 |
в том числе |
5210 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
|
|
|
|
|
|
|
163 |
5300 |
Эмиссионный доход |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
164 |
в том числе |
5310 |
Эмиссионный доход |
|
|
|
|
|
|
|
165 |
5400 |
Резервы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
166 |
в том числе |
5410 |
Резервный капитал, установленный учредительными документами |
|
|
|
|
|
|
|
167 |
5420 |
Резерв на переоценку основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
168 |
5430 |
Резерв на переоценку нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
169 |
5440 |
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
5450 |
Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
171 |
5460 |
Прочие резервы |
|
|
|
|
|
|
|
172 |
5500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
173 |
в том числе |
5510 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
174 |
5520 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
|
|
|
|
|
|
|
175 |
5600 |
Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
Всего |
|
261064 |
|
164014 |
|
425078 |
|
176 |
в том числе |
5610 |
Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
|
261064 |
|
164014 |
|
425078 |
|
177 |
Раздел 6 «Доходы», итого по разделу |
|
|
1255629 |
1255629 |
|
|
|
178 |
6000 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
Всего |
|
|
382472 |
382472 |
|
|
|
179 |
в том числе |
6010 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
|
|
382472 |
382472 |
|
|
|
180 |
6020 |
Возврат проданной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
181 |
6030 |
Скидки с цены и продаж |
|
|
|
|
|
|
|
182 |
6100 |
Доходы от финансирования |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
183 |
в том числе |
6110 |
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
6120 |
Доходы по дивидендам |
|
|
|
|
|
|
|
185 |
6130 |
Доходы от финансовой аренды |
|
|
|
|
|
|
|
186 |
6140 |
Доходы от операций с инвестициями в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
187 |
6150 |
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
188 |
6160 |
Прочие доходы от финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
189 |
6200 |
Прочие доходы |
Всего |
|
|
873157 |
873157 |
|
|
|
190 |
в том числе |
6210 |
Доходы от выбытия активов |
|
|
|
|
|
|
|
191 |
6220 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
|
|
873157 |
873157 |
|
|
|
192 |
6230 |
Доходы от государственных субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
193 |
6240 |
Доходы от восстановления убытка от обесценения |
|
|
|
|
|
|
|
194 |
6250 |
Доходы от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
195 |
6260 |
Доходы от операционной аренды |
|
|
|
|
|
|
|
196 |
6270 |
Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
|
|
|
|
|
|
|
197 |
6280 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
198 |
6300 |
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
199 |
в том числе |
6310 |
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
6400 |
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
в том числе |
6410 |
Доля прибыли ассоциированных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
6420 |
Доля прибыли совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
Раздел 7 «Расходы», итого по разделу |
|
|
1060180 |
1060180 |
|
|
|
204 |
7000 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
в том числе |
7010 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
7100 |
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
в том числе |
7110 |
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
7200 |
Административные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
в том числе |
7210 |
Административные расходы |
|
|
31477 |
31477 |
|
|
|
210 |
7300 |
Расходы на финансирование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
в том числе |
7310 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
7320 |
Расходы на выплату процентов по финансовой аренде |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
7330 |
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
7340 |
Прочие расходы на финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
7400 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
1060180 |
1060180 |
|
|
|
216 |
в том числе |
7410 |
Расходы по выбытию активов |
|
|
|
|
|
|
|
217 |
7420 |
Расходы от обесценения активов |
|
|
|
|
|
|
|
218 |
7430 |
Расходы по курсовой разнице |
|
|
|
|
|
|
|
219 |
7440 |
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
7450 |
Расходы по операционной аренде |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
7460 |
Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
7470 |
Прочие расходы |
|
|
1060180 |
1060180 |
|
|
|
223 |
7500 |
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
в том числе |
7510 |
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
225 |
7600 |
Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
226 |
в том числе |
7610 |
Доля в убытке ассоциированных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
227 |
7620 |
Доля в убытке совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
228 |
7700 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
в том числе |
7710 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу |
|
|
|
|
|
|
|
231 |
8100 |
Основное производство |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
232 |
в том числе |
8110 |
Основное производство |
|
|
|
|
|
|
|
233 |
8200 |
Полуфабрикаты собственного производства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
в том числе |
8210 |
Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
235 |
8300 |
Вспомогательные производства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
236 |
в том числе |
8310 |
Вспомогательные производства |
|
|
|
|
|
|
|
237 |
8400 |
Накладные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
238 |
в том числе |
8410 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
75
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
приказ |
|
|
от года № |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения ВКО |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Показатели |
Обоснование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Раздел "Показатели развития" |
|
|
1 |
Обзор отчетного периода |
|
|
1.1 |
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: |
|
|
1.1.1 |
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации |
реорганизация организации не планируется |
|
1.1.2 |
отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах |
отсутствие обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах |
|
1.2 |
Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций |
не планируется |
|
1.3 |
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств |
не планируется |
|
1.4 |
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания |
в настоящий момент на рынке нет конкурентов по видам деятельности нашего предприятия |
|
1.5 |
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний |
связь, интернет, тепло, эл/энергия, аренда, ком. услуги, поставка молока, бензин осуществляется казахстанскими компаниями |
|
2 |
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
2.1 |
Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) |
целью деятельности предприятия является обследования населения Восточно-Казахстанской области на ВИЧ-инфекцию, изучение эпид. ситуации в области, проведение антиретровирусного лечения больных и ВИЧ-инфицированных |
|
3 |
Программа реализации |
|
|
3.1 |
Реализуемые продукты: |
|
|
3.1.1 |
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения |
оказание специализированной помощи особого типа, выполняющей комплекс лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленых на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан. |
|
3.1.2 |
объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании; |
не планируется |
|
3.1.3 |
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. |
техническая спецификация согласно договорным обязательствам |
|
3.2 |
Ценовая (тарифная) политика |
|
|
3.2.1 |
обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты) |
согласно утвержденному уполномоченным органом объему финансирования. определяемому ежегодно |
|
3.2.2 |
социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта |
оказание специализированной помощи особого типа, выполняющей комплекс лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленых на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан. |
|
3.3 |
Потребители |
|
|
3.3.1 |
характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией |
Потребители - население ВКО в согласии с утвержденным объемом финансирования |
|
3.3.2 |
характер спроса: равномерный или сезонный |
равномерный |
|
3.3.3 |
потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) |
управление здравоохранения ВКО, население ВКО |
|
4 |
Исполнение программы реализации |
|
|
4.1 |
обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей |
реализация программы 008 по договору №6/ ПО от 08.01.2018г. с УЗ ВКО на сумму 140 557 тыс.тенге |
|
4.2 |
ситуации на рынке |
Реализация нашего продукта не зависит от ситуации на рынке |
|
4.3 |
заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий |
В случае появления потенциальных потребителей услуг, оказываемых нашим предприятием |
|
|
Раздел "Агрегированные показатели" |
|
|
5 |
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) |
|
|
5.1 |
Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет |
не планируются |
|
6 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
6.1 |
Показатели деятельности |
|
|
6.1.1 |
Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100% |
не планируются |
|
6.1.2 |
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100% |
не планируются |
|
6.1.3 |
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100% |
не планируются |
|
6.1.4 |
Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР |
не планируются |
|
6.1.5 |
EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А |
304849 |
|
6.2 |
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам |
|
|
7 |
Инвестиционный (инновационный) план |
|
|
7.1 |
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах |
|
|
7.1.1 |
приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения |
не планируетс, т.к. нет платных услуг |
|
7.1.2 |
указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения) |
за счет собственных средств не планируется |
|
|
Раздел "Основные показатели текущего года" |
|
|
8 |
Персонал |
|
|
8.1 |
Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате |
Численность персонала, занятого в производстве - по штату 52, среднесписочная - 41; административного персонала - по штату - 21, среднесписочная - 16 |
|
8.2 |
Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета |
ФОТ персонала, занятого в просзводстве - 77309 тыс.тенге; административного персонала - 20680 тыс.тенге |
|
8.3 |
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала] |
84,70 |
|
8.4 |
Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда] |
|
|
8.5 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп) |
не планируется |
|
8.6 |
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100% |
текучести не было |
|
8.7 |
Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников |
согласно графикам обучения и повышения квалификации |
|
8.8 |
Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест |
не планируется |
|
8.9 |
Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией |
социальные программы не проводятся |
|
9 |
Требования |
|
|
9.1 |
обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года |
|
|
9.1.1 |
характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) |
не планируется |
|
9.1.2 |
мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек |
задолженности у организации не имеется |
|
9.1.3 |
информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) |
исполнение требований не обеспечивалось залогами, закладами, гарантиями |
|
10 |
Обязательства |
|
|
10.1 |
обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения |
не планируются, обязательства на год |
|
11 |
Деньги |
|
|
11.1 |
Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. |
по программе 253.067.100 поступление денег было согласно договора № 05-0118-00027 от 03.01.2018г. И составило 239 902 000 тенге - освоено не полностью, т.к. недофинансировано 5 939,0 тыс. тенге (ФОМС); по программе 253.008.011 выделено и потрачено 140 557 000 тенге, и на разработку проектно-сметной документации выделено и освоено полностью 7 952 тыс. тенге |
|
12 |
Остатки готовой продукции |
|
|
12.1 |
приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» |
не планируется в связи с тем, что наша организация не выпускает продукцию, а оказывает мед.услуги |
|
13 |
План производства |
|
|
13.1 |
приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий |
реализация программы 008 по договору с УЗ ВКО на сумму 140 557 тыс. тенге, и по программе 067 - 239 902 тыс.тенге |
|
14 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию) |
|
|
14.1 |
Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении |
Предприятие не выпускает продукцию, а оказывает услуги по видам деятельности |
|
14.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых |
Предприятие не выпускает продукцию, а оказывает услуги по видам деятельности |
|
14.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. |
Предприятие не выпускает продукцию, а оказывает услуги по видам деятельности |
|
14.4 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Предприятие не выпускает продукцию, а оказывает услуги по видам деятельности |
|
14.5 |
Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) |
Предприятие не выпускает продукцию, а оказывает услуги по видам деятельности |
|
14.6 |
Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты |
Предприятие не выпускает продукцию, а оказывает услуги по видам деятельности |
|
15 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги) |
|
|
15.1 |
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении |
В 2018г было затрачено приобретение медикаментов - 743070 тыс тенге,на прочие средства и изделия мед. Назначения - 82 212, 0 тыс. тенге, на молоко - 336, 0 тыс. тенге, на ТМЗ - 32 тыс. тенге |
|
15.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых |
За 2018г на зарплату работников занятых в производстве потрачено 77 309 тыс. тенге, в том числе на премирование - 6911 тыс. тенге(из экономии ФОТ по итогам 2018г.) |
|
15.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. |
не проводились |
|
15.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
Линейный вид амортизации, А=стоимость товара/срок службы*12 мес. Амортизация за 2018 год составила 6 813 тыс. тенге |
|
15.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
На обслуживаине мед оборудования было затраченно 1004,0 тыс. тенге (тех обслуживание). |
|
15.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
на тепловую энергию в 2018 г. на основное производство было потрачено 377,0 тыс. тенге, а на потребление электроэнергии - 407,0 тыс. тенге |
|
15.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
на водоснабжение и канализацию - 38,0 тыс. тенге |
|
15.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
не проводились |
|
15.9 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
услуги связи - потрачено 608,0 тыс. тенге на предоставление VPN канала за 2018г. |
|
15.10 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
Информационные услуги 2018г.: на изготовление бланочной продукции -169,0 тыс. тенге, на рекламу - 465,0 тыс.тенге (65 тыс тенге на ежемесячную публикацию в СМИ на тему ВИЧ-инфекции? трансляция видеороликов -220 тыс. тенге, 200 тыс тенге на обслуживание сайта и размещение сайта и размещение материала на сайте) |
|
15.11 |
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг |
см адм расходы |
|
15.12 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
Командировочные расходы сотавили за 2018 год - 432,0 тыс. тенге, из них суточные составили 303,0 тыс. тенге и расходы по найму жилья 118,0 тыс. тенге , расходы на проезд - 11,0 тыс. тенге |
|
15.13 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
В 2018г было затрачено на аренду гаражей для автомобилей центра - 840, 0 тыс. тенге |
|
15.14 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
см адм расходы |
|
15.15 |
Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей |
не проводились |
|
15.16 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
На страхование мед. Работников было затрачено - 90,0 тыс. тенге |
|
15.17 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
На налоги работникам занятых в основном производстве потрачено: соц налог - 4015,0 тыс. тенге, соц отчисления - 1594,0 тыс. тенге, отчисления ОСМС - 811 тыс. тенге. В 2018 году было также израсходовано на: анализы на стерильность - 27,0 тыс. тенге, мед. Осмотр работников - 240,0 тыс. тенге, участие в семинарах - 460,0 тыс. тенге, на спецсвязь(отправка крови авиа) - 26,0 тыс. тенге, утилизация мед. отходов - 434,0 тыс. тенге, услуги кол-центра составили 180,0 тыс. тенге, услуги по проекту НПО - 1150,0 тенге тенге, стирка спец одежды 80,0 тыс. тенге, поверка мед. оборудования - 231.0 тыс. тенге, переподготовка персонала на автоклаве- 53,0 тыс. тенге, договора соисполнения (113 610 тыс. тенге - Центр СПИД Семей, 7 200 тыс. тенге - рункты доверия 6 шт, разработка ПСД - 7 952 тыс. тенге, услуги по договорам ГПХ - 4 877 тыс. тенге (охрана, оплата аутрич-работников и др работ), изготовление перегородки - 370 тыс. тенге, изготовление двери - 110 тыс. тенге, информационные и консалтинговые услуги - 199 тыс. тенге |
|
16 |
Доходы |
|
|
16.1 |
Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы |
по программе 253.008.011 поступление денег было согласно договора № 05-0118-00027 от 03.01.2018г. И составило 239 902 000 тенге - освоено полностью; по программе 253.067.100 было выделено и потрачено 140 557 000 тенге. Доходы от безвозмездно полученных активов составила 873 157 тыс. тенге, из них из ОУЗ-респ бюдж (медикаменты- АРТ препараты)- 864 948 тыс. тенге, (земля, компьютеры) - 1 642 тыс. тенге, ICAP (ОС, ТМЗ, тестсистемы) - 1 984 тыс. тенге, другие (возв медикаментов) - 4 583 тыс. тенге, |
|
17 |
Административные расходы |
|
|
17.1 |
Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении |
В 2018г было затрачено приобретение ГСМ - 725, 0 тыс. тенге, на сырье и материалы (мыло-мойка, канц товары, хоз товары - 2420, 0 тыс. тенге |
|
17.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых |
В 2018 году на зарплату административного персонала потрачено 20 680,0 тыс. тенге, в том числе за счет экономии ФОТ по итогам года была премия в размере 2532,0 тыс. тенге |
|
17.3 |
Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
не планируется |
|
17.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
см расходы основного производства |
|
17.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
на содержание , техническое обслуживание автомобилей, ремонт кондиционеров потрачено 268,0 тыс. тенге |
|
17.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
на тепловую энергию в 2018 г. было потрачено 169,0 тыс. тенге, а на потребление электроэнергии - 175 тыс. тенге |
|
17.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
на водоснабжение и канализацию - 19,0 тыс. тенге |
|
17.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
не проводились |
|
17.9 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
см основное производство |
|
17.10 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
На услуги связи израсходовано 561,0 ,в том числе услуги интернета 331,0 тыс. тенге, за междугороднюю связь - 196,0 тыс.тенге, почтовые услуги (письма, посылки) -34,0 тыс. тенге |
|
17.11 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
Информационные услуги 2018г.: на подписку периодической печати -114,0 тыс. тенге, на параграф - 60,0 тыс.тенге, на услуги по обслуживанию сайта - 100,0 тыс. тенге |
|
17.12 |
Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников |
на повышение квалификации административных работников в 2018 году было израсходовано 930,0 тыс. тенге, обучено 24 человек |
|
17.13 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
администрация на командировки потратила 311 тыс тенге из них: найм жилья 100 тыс тенге, на проезд - 153 тыс тенге, суточные - 58 тыс тенге |
|
17.14 |
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам |
не проводились |
|
17.15 |
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка |
на банковские услуги израсходовано 159,0 тыс. тенге |
|
17.16 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
на тех обслуживание пожарной сигнализации потрачено 17,0 тыс. тенге |
|
17.17 |
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами |
не проводились |
|
17.18 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
страхование автовладельцев ТС - 74 тыс тенге, отчисления ОСМС - 364 тыс тенге |
|
17.19 |
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи |
не проводились |
|
17.20 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Прочие затраты составили 2 879,0 тыс. тенге: проф испытание электрооборудования - 65,0 тыс. тенге, тех осмотр ТС - 10 тыс. тенге, Вывоз ТБО - 73 тыс. тенге, услуги дезинфекции - 29 тыс. тенге, заправка и ремонт картриджа - 176 тыс. тенге, услуги архивирования - 200 тыс. тенге, прочие услуги - 2,0 тыс. тенге, Налоги: эмиссия - 5,0 тыс. тенге, соц отчисления - 728 тыс. тенге, земельный налог - 25 тыс. тенге, налог на транспорт - 31 тыс. тенге, соц налог - 1535 тыс. тенге |
|
18 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
18.1 |
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания |
не проводились |
|
19 |
Прочие расходы |
|
|
19.1 |
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д. |
не проводились |
|
20 |
Налоги и другие платежи в бюджет |
|
|
20.1 |
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек |
Исчислено налогов за 2018 год 23 505 тыс. тенге: из них ИПН - 7 038,0 тыс. тенге, соц. налог - 5550,0 тыс. тенге, земельный налог - 25,0 тыс. тенге, налог на транспорт - 31,0 тыс. тенге, уплачено 40 тыс№ тенге (создалась переплата). Соц отчисления составили 2328,0 тыс. тенге, ОПВ составили 7357,0 тыс. тенге, отчисления ОСМС - 1176 тыс. тенге, эмиссия в окруж среду - 6,0 тыс. тенге уплачено, 14 тыс тенге регистрационный сбор. |
|
20.2 |
Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов |
Соц. отчисления - 2 328,0 тыс. тенге, ОПВ - 7357,0 тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖЕГОЛКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
600
600
149
1
3
94
7
False
False